“后達(dá)利歐時代”，全球最大對沖基金橋水基金最新持倉曝光。

【資料圖】

監(jiān)管文件顯示，截至2023年3月31日，橋水基金的整體持倉規(guī)模為163.88億美元，較去年底的183億美元進(jìn)一步下滑約10%。

根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。

13F數(shù)據(jù)平臺Whalewisdom統(tǒng)計顯示，在橋水基金2023年一季度的持倉組合中，總共持有710個美股標(biāo)的。與上一次報告持倉時相比，橋水基金總共新建倉118只個股，并加倉225只個股，而減倉和清倉的數(shù)量則分別為360只和228只。其中前十大持倉標(biāo)的占總市值的34.71%，與上一季度的32.29%相比有小幅的上升。

橋水基金2023年一季度前十大重倉股數(shù)據(jù)來源：Whalewisdom網(wǎng)站

橋水基金2023年一季度的前十大重倉股中，包含3只ETF和7只個股。

其中，安碩MSCI新興市場ETF（IEMG）在今年一季度末晉升為橋水基金的第一大重倉，持倉增至1786.26萬股，加倉了331萬股左右，期末持倉市值為8.72億美元，占投資組合比例的5.32%。上一季度，IEMG在橋水基金的持倉中位列第三位，位列第一的是iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF。

前十大重倉股中，另一只獲得加倉的是強(qiáng)生。橋水基金在今年一季度小幅加倉強(qiáng)生1.96萬股，期末持倉市值約為5.56億美元，仍為持倉第四位。

整體來看，橋水基金前十大持倉方面，一季度的變化并不明顯，先鋒領(lǐng)航富時新興市場ETF（VWO）跌出前十，麥當(dāng)勞新進(jìn)。前十大持倉分別為IEMG、iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF、寶潔、強(qiáng)生、百事可樂、可口可樂、SPDR標(biāo)普500ETF、麥當(dāng)勞、開市客、沃爾瑪。

可以看到，前十大持倉中的7只個股，除醫(yī)藥股強(qiáng)生外，剩余6只消費(fèi)股均被橋水基金一定程度的減持。沃爾瑪?shù)臏p持幅度最大，在今年一季度被減持72.99萬股，下降21%，座次也下降了一位至第十位。而麥當(dāng)勞盡管也被減持了4.06萬股，仍從上一季度的第十一位上升至第八位。

加倉方面，今年一季度獲得橋水基金加倉超過100萬股的標(biāo)的分別為陸金所、IEMG、好未來、谷歌、發(fā)發(fā)奇（FARFETCH）、私人地球成像衛(wèi)星公司Planet Labs PBC。其中，陸金所的增持?jǐn)?shù)量最大，達(dá)760.46萬股，增長113%。

此外，橋水基金在今年一季度還清倉及減持了不少標(biāo)的。

還被減持最多的是先鋒領(lǐng)航富時新興市場ETF（VWO），橋水基金削減535.74萬股，持股數(shù)量降至847.11萬股，減持幅度達(dá)38%，期末持倉市值為3.42億美元。

另外橋水基金減持幅度較大的還有中概股理想和拼多多。理想被減持了172.18萬股，持股數(shù)量降至252.62萬股，減持幅度40%，期末持有市值為2.65億美元。拼多多被減持了150.34萬股，持股數(shù)量降至214.24萬股，減持幅度41%，持有市值為1.63億美元。

不僅如此，橋水基金一季度減持或清倉了大量銀行股，美國銀行、富國銀行、摩根大通、摩根士丹利、道富集團(tuán)、嘉信、貝萊德的持倉均遭到清倉，花旗集團(tuán)被減持過半。

（文章來源：澎湃新聞）

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