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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告

鑒于"12蒙高新"(代碼122545)2014年11月25日在交易所的收盤價異常，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，自2014年11月25日起，華夏基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下基金持有的"12蒙高新"采用估值技術(shù)計算的公允價格進(jìn)行估值。自該債券當(dāng)日交易所收盤價能體現(xiàn)公允價值特征之日起，本公司將對其恢復(fù)按交易所收盤價進(jìn)行估值，屆時不再另行公告。

本公司將定期對估值政策和程序進(jìn)行評價，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○一四年十一月二十六日

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