太和水(605081.SH)近日發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)虧公告稱，本期業(yè)績預(yù)告適用于凈利潤為負(fù)值的情形。

經(jīng)財務(wù)部門初步測算，太和水預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約-1,200萬元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約-1,200萬元。

2022年上半年，太和水實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2,777.57萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,500.26萬元。

(資料圖)

就本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因，太和水解釋稱，公司主要在手訂單，如崇仁PPP項目、資陽水生態(tài)建設(shè)項目因業(yè)主投資計劃變更等原因施工進度受到影響；與此同時，受市場環(huán)境的影響，基建市場的項目發(fā)包速度明顯放緩，公司上半年新接訂單數(shù)量減少，因此，公司2023年上半年經(jīng)營業(yè)績階段性承壓。

太和水還提示稱，本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門基于公司經(jīng)營情況和自身專業(yè)判斷進行的初步測算，尚未經(jīng)注冊會計師審計。公司已就業(yè)績預(yù)告情況與年審會計師事務(wù)所進行初步溝通，公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2023年半年度報告為準(zhǔn)。

2022年，太和水實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元，同比下降55.37%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.64億元，較上年9094.43萬元下降280.26%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.65億元，較上年8954.69萬元下降284.31%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-9642.86萬元，上年為-1.28億元。

太和水于2023年7月11日收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對上海太和水科技發(fā)展股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2023〕125號)、《關(guān)于對何文輝采取出具警示函措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2023〕124號)、《關(guān)于對徐小娜采取出具警示函措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2023〕123號)、《關(guān)于對姜偉采取出具警示函措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2023〕122號)。

2017年至2018年，太和水承做撫州市夢湖及鳳崗河水生態(tài)治理項目(以下簡稱“撫州項目”)，于2017、2018年陸續(xù)確認(rèn)撫州項目全部收入。經(jīng)查，撫州項目部分水域未完成最終治理，太和水存在虛增2018年度營業(yè)收入及利潤總額的情形，導(dǎo)致太和水招股說明書信息披露存在不真實、不準(zhǔn)確的情形。

上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第二條第一款的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十九條第一項的規(guī)定，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局決定對太和水司采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施。

何文輝作為太和水董事長，徐小娜作為太和水時任總經(jīng)理，姜偉作為太和水財務(wù)總監(jiān)，未勤勉盡責(zé)，對太和水上述行為負(fù)有責(zé)任，違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第三條、第五十八條第一款、第三款的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十九條第三項的規(guī)定，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局決定對何文輝、徐小娜、姜偉采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

太和水于2023年6月25日晚間公告稱控股股東、實際控制人何文輝所持公司4,721,218股被司法凍結(jié)，占公司股份總數(shù)的4.17%，主要系公司第二大股東上海華翀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“華翀基金”)要求何文輝按照《華翀基金關(guān)于上海太和水環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司之2018年度業(yè)績補償安排協(xié)議》履行給付義務(wù)涉及訴訟糾紛所致。

上交所根據(jù)《股票上市規(guī)則》第13.1.1條的規(guī)定，要求太和水及相關(guān)方核實并補充披露上述業(yè)績補償安排協(xié)議涉及具體情況；公司、控股股東、實際控制人自查是否存在其他涉及上市公司的協(xié)議約定或利益安排；上述業(yè)績補償安排協(xié)議涉及公司IPO申報期間，公司IPO保薦機構(gòu)是否知曉相關(guān)協(xié)議安排等問題。

太和水2023年6月26日發(fā)布關(guān)于控股股東、實際控制人所持部分股份被司法凍結(jié)的公告，截至公告日，公司控股股東、實際控制人何文輝持有公司25,553,567股股份，占公司股份總數(shù)的22.56%(持有有限售條件流通股25,553,567股，占公司股份總數(shù)的22.56%)；本次被凍結(jié)的公司股份數(shù)量為4,721,218股，占其持有公司股份數(shù)量的18.48%，占公司股份總數(shù)的4.17%；累計被凍結(jié)的公司股份數(shù)量為4,721,218股，占其持有公司股份數(shù)量的18.48%，占公司股份總數(shù)的4.17%。控股股東、實際控制人所持公司股份被司法凍結(jié)目前不會影響公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。

太和水于2021年2月9日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量1,953.00萬股，發(fā)行價格43.30元/股，保薦機構(gòu)(主承銷商)為中原證券股份有限公司，保薦代表人為廖志旭、郭鑫。

太和水上市首日盤中創(chuàng)下股價高點報62.35元，隨后該股一路下跌。2023年7月17日，該股盤中最低價報12.93元，創(chuàng)上市以來最低價。

太和水首次公開發(fā)行股票募集資金總額84,564.90萬元，募集資金凈額77,810.94萬元。太和水2021年1月26日發(fā)布的招股書顯示，該公司擬募集資金77,810.94萬元，用于補充工程施工業(yè)務(wù)營運資金項目、總部運營中心及信息化建設(shè)項目。

太和水首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用合計6,753.96萬元，其中中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費5,237.25萬元。

2022年5月26日，太和水發(fā)布的2021年年度權(quán)益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本78,101,429股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.45股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利78,101,429元，轉(zhuǎn)增35,145,643股，本次分配后總股本為113,247,072股。

2023年4月5日，太和水發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過42000.00萬元(含本數(shù))，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于飲用水?dāng)U產(chǎn)項目、營銷渠道與品牌建設(shè)項目、補充流動資金。本次發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人何文輝。本次發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

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